Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στις 31/12/2017 διαμορφώθηκε στα €14,78 δισ. αυξημένο κατά 9,49% σε σχέση με την 31/12/2016.
Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:
• Με 31/12/2017 η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 3,7% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε € 6.657 εκ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €4.928 εκ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €1.729 εκ.).
Η αγορά των ΟΣΕΚΑ, αναλύεται σε 5 μεγάλες κατηγορίες: Ομολογιακοί 28%, Μικτοί 21%, Χρηματαγοράς 18%, Μετοχικοί 16% και Funds of Funds 14%. Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές ενεργητικών κατά το 2017, σημειώθηκαν στις κατηγορίες Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ +26,7% εκ των οποίων Ελλάδας +40,1% και Μικτοί ΟΣΕΚΑ (+47,5%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση ενεργητικών, στην κατηγορία Σύνθετα -47,4%.
Οι υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία σημειώθηκαν στις κατηγορίες:
α) Ομολογιακά Ελλάδας με 26,80%,
β) Μετοχικά Ελλάδας με 23,41%,
γ) Μετοχικά Δείκτη με 20,41% και
δ) Μικτά με 17,40%.
• Από 1/6/2017 τα στατιστικά της θεσμικής διαχείρισης περιλαμβάνουν και το ενεργητικό των Ο.Ε.Ε. (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων). Με 31/12/2017, το συνολικό ενεργητικό των Ο.Ε.Ε. (διαχειρίστρια εταιρία η IOLCUS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.) ανήλθε στα €29,8 εκ. σημειώνοντας αύξηση από την αρχή του έτους 135,8%.
• Στον κλάδο των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, το σύνολο των επενδύσεών σε ακίνητα στις 30/06/2017, αυξήθηκε κατά 5,12% στα €2.609 εκ., έναντι €2.482 εκ. της 31/12/2016.
• Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στις 31/12/2017 εμφανίζουν μεσοσταθμικό Discount -25,77%, με συνολικό ενεργητικό €12,5 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 21,28%.
• Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των Α.Ε.Δ.Α.Κ./Α.Ε.Π.Ε.Υ. μελών της Ε.Θ.Ε., στις 31/12/2017 σημείωσε αύξηση 18% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε €5.471 εκ. έναντι € 4.637 εκ. της 31/12/2016.
